한국투자증권은 1일 대한해운에 대해 해운 시황이 예상보다 더 부진한 모습이라며 목표주가를 기존 3400원에서 2400원으로 낮춰잡았다.2분기 들어 경기 부진 우려가 지속되면서 건화물선 운임지수(BDI)는 지난 5월 들어 29% 조정받아 3~4월 상승분을 반납했고 탱커 운임 역시 3월 고점 대비 70% 넘게 하락했다.중국 철강 수요는 아직 회복세가 더디고 아르헨티나 가뭄 피해 등으로 곡물 물동량 역시 기대에 못 미치고 있다. 전반적으로 에너지·원자재 가격이 조정받는 가운데 글로벌 경기에 대한 불확실성은 다시 커지는 모습이다. 경기 사

NH투자증권은 31일 세경하이테크에 대해 폴더블 스마트폰 시장 확대와 비용 절감 효과로 목표주가를 기존 2만3000원에서 2만5000원으로 상향 조정했다. 올해 글로벌 스마트폰은 약 1800만대 수준으로 증가할 것으로 예상된다. 지난해 대비 40% 늘어난 규모다. 세경하이테크는 폴더블 스마트폰용 보호필름을 납품하고 있어 수혜가 확대되고 있다.이에 따라 세경하이테크의 올해 영업이익 전망치는 기존 대비 약 29.1% 상향한 272억원으로 추정된다. 지난해보다 240% 가까이 폭증한 규모다.중장기적으로는 스마트폰 이외에도 태블릿 등 IT

KB증권은 30일 JYP엔터테인먼트에 대해 K-엔터테인먼트 시스템 구축으로 안정적 실적 성장을 이룰 것으로 내다봤다. 이에 목표주가를 기존 12만원에서 13만5000원으로 상향하고 투자의견은 '매수'를 유지했다.JYP엔터테인먼트의 2023년 추정 매출액과 영업이익은 작년보다 52.6%, 59.8% 증가한 5280억원, 1550억원으로, 영업이익의 경우 향후 3년간 14.1% 증가할 전망이다.이 같은 실적은 스트레이 키즈와 트와이스의 팬덤이 세계로 확산되면서 캐시카우 역할을 해주고 있으며, 아티스트 파이프라인이 늘어나고 지식재산권 가

DS투자증권은 30일 종근당에 대해 올해 매출 성장이 이어질 것이라며 투자의견 '매수', 목표주가 10만원을 제시했다.종근당은 올 1분기 자누비아 약가 인하에도 불구하고 안정적인 성장을 기록했다. 1분기 별도기준 매출액은 전년 동기대비 6.5% 증가한 3601억원, 영업이익은 301억원을 기록했다. 별도기준 올해 연간 매출은 1조5415억원, 영업이익 1199억원의 양호한 실적을 달성할 것으로 전망된다. 프롤리아, 글리아티린, 케이캡 등 주요 품목들이 안정적으로 성장을 주도할 것으로 보이며, 지난 2021년 식약처 제제 대상 품목들

신한투자증권은 펄어비스가 하반기 ‘붉은사막’ 마케팅을 본격화하면서 반등의 계기를 마련할 것이라 내다봤다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가 5만8000원을 유지했다.펄어비스의 1분기 영업수익과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 6.2%, 78.9% 감소한 858억원, 11억원을 기록했다. 영업이익의 경우 시장 기대치인 58억원을 하회하는 수치다.강석오 신한투자증권 연구원은 “전분기 발생했던 펄어비스캐피탈의 평가이익이 제거되며 매출이 하락했고, ‘검은사막’ PC의 국내 ‘아침의 나라’ 업데이트도 3월 말에 진행돼 실적에 반영되지 않았으며,

KB증권은 26일 넥센타이어에 대해 1분기 타이어 판매량 증가로 투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 8900원으로 높였다.넥센타이어의 영업손익은 지난해 543억원 적자에서 2025년 흑자로 전환할 것으로 보인다. 향후 3년간 영업손익 개선의 가장 주된 원인은 타이어 판매 증가할 전망이다.내년 2단계 증설이 완료되는 체코공장의 타이어 생산이 지난해 대비 2배로 늘어날 전망이다. 창녕, 양산, 중국 공장의 생산도 팬데믹 이전인 2019년 수준을 회복할 것으로 예상한다.강성진 KB증권 연구원은 "올해 영업이익은 1482억원으로 흑자 전환

BNK투자증권은 25일 LG이노텍에 대해 소비경기 부진에도 불구하고 아이폰은 올해 판매 성장이 예상된다며 투자의견 매수, 목표주가 39만원을 제시했다.LG이노텍의 매출액은 20조1910억원으로 전년 대비 3.1% 증가했다. 다만 영업이익은 전년 대비 26.3% 감소한 9370억원을 기록할 전망이다. BNK투자증권은 애플의 공급망 재고조정이 끝나감과 7월부터 아이폰15 초도물량 양산이 시작된다는 점에서 지금이 매수 적기라고 판단했다.스마트폰 시장 역성장에도 아이폰은 올해 판매 성장세를 보일 것이라는 분석이다. 중저가 스마트폰 시장 경

KB증권은 25일 현대로템에 대해 K2 전차 수출의 수익성을 고려해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 13% 상항한 4만2500원을 제시했다. 회사 핵심 수익은 K2전차 수출이다. 정동익 KB증권 연구원은 “영업기밀 등의 이유로 수익성을 공개하지 않고 있는데, K2전차의 영업이익률은 27.5% 수준에 달한다”며 “이에 따라 영업이익은 512억원으로 추정된다”고 분석했다. 지난해 4분기 기준 회사는 10대의 K2전차 납품으로 방산부문의 수출액이 전분기 73억원에서 1864억원으로 커졌다. 4분기 국내 방산매출의 영업이익률은 7% 수

SK증권은 24일 삼성카드에 대해 현재 카드사 업황은 부정적이나 삼성카드에 미치는 영향은 제한적이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 3만6000원을 제시했다.SK증권은 부진한 카드 업황 속에서 삼성카드의 안전성을 높게 평가했다. 개인신판 중심 전략과 물가 상승으로 인한 소비규모 증가로 견조한 탑라인이 예상되며 장기 조달 구조로 금리 상승에 따른 충격도 상대적으로 크지 않을 전망이다. 또한 삼성카드의 높은 잉여자본은 양호한 업황에서는 효율적 자본 활용을 저해하는 부정적 요소이나, 현재 불확실성 확대 국면에서는 리스크 흡수 및 주주 환원

하나증권이 24일 크래프톤에 대해 배틀그라운드모바일인도(BGMI) 서비스 재개 효과와 2024년 기대작 출시 등을 고려해 목표주가를 기존 25만원에서 27만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.윤예지 하나증권 원구원은 “지난해 7월 앱스토어 다운로드가 중단됐던 배틀그라운드 모바일 인도(BGMI)가 10개월 만에 차단 조치 해제를 받았다”며 “6월 초 서비스 재개를 가정했을 때 연간 매출 기여액 추정치는 1000억원으로 고강도 마케팅을 통해 과거 매출 규모를 3분기 내에 달성할 것”으로 전망했다.BGMI는 서비스 차단 이

IBK투자증권은 23일 빙그레에 대해 올해 2분기에도 호실적이 기대된다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 6만3000원에서 7만1000원으로 상향했다.빙그레의 1분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 14.8% 늘어난 2935억원, 영업이익은 702.7% 증가한 127억원을 기록했다. 이는 시장 기대치를 큰 폭으로 웃도는 수치다.이 같은 호실적은 빙그레 주력제품 가격 인상 효과 및 수출 호조 때문으로, 자회사 해태아이스크림은 매출이 전년 동기보다 19% 증가했지만 마케팅 확대 영향으로 영업이익은 감소했다. 비성수기인 1분

대신증권은 23일 LG이노텍에 대해 올해 출시 예정인 아이폰 신제품의 판매 증가로 실적이 개선될 것이며 투자의견 '매수', 목표주가 38만원을 유지했다.이 회사의 전날 종가는 지난달 말 대비 9.3% 상승해 다른 대형 IT기업과 비교할 때 상대적으로 높은 상승률을 나타냈다. 올해 하반기 애플의 아이폰15 판매량과 전장향 관련 부품 매출이 늘어날 것을 반영하면 추가로 주가가 상승할 것으로 보인다.올해 하반기 매출액은 12조9000억원, 영업이익은 9347억원으로 상반기 대비 각각 66.9%, 948% 오를 전망이다. 아이폰15 초기

IBK투자증권은 이마트에 대해 2분기에도 실적 반전을 이루기 쉽지 않을 것으로 내다봤다. 이에 투자의견 중립을 유지하지만 목표주가는 기존 9만8000원에서 8만원으로 하향했다.이마트의 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 1.9% 성장한 7조1354억원, 영업이익은 60.2% 감소한 137억원을 기록했다. 영업이익의 경우 시장 기대치를 74.7% 하회했다.빠르게 증가하는 금융 비용이 회사에 부담이 되고 있단 지적이다. IBK투자증권에 따르면 이마트의 1분기 이자손익은 약 마이너스 748억원으로, 전년 동기 대비 약 206억원 증가했

IBK투자증권은 22일 금호석유 화학에 대해 원재료 가격 하락에 따른 수혜가 예상된다며 투자의견 '매수', 목표주가 18만4000원을 유지했다.금호석유화학은 원재료 가격 하락에 따른 반사수혜가 발생할 전망이다. 중국 NCC(나프타분해설비)발 증설 확대로 인한 기초유분·중간제품 등의 물량 증가로 금호석유의 주요 원재료의 가격 하락 효과가 올해도 나타날 것으로 보인다.이에 크래커를 보유하지 않은 다운스트림 업체들의 이점이 올해에도 유지될 가능성이 커지고 있다. IBK투자증권의 추정 금호석유의 기초유분·중간제품 외부 구입량은 연간 250

삼성증권은 19일 넥슨게임즈에 대해 블루 아카이브의 중국 진출과 연내 3종의 신작 출시를 통한 성장성 확보에 주목해 투자의견 매수, 목표가 2만6000원을 제시했다.삼성증권은 지난 2021년 2월 일본에 출시된 수집형 RPG 블루아카이브가 퍼블리셔 요스타의 공격적인 마케팅과 신규 스토리 및 캐릭터 업데이트로 2022년부터 매출이 크게 증가했다고 진단했다. 올해 1분기에는 2주년 이벤트로 일 매출 10억원을 넘어설 것으로 전망했다.블루아카이브는 이미 지난 2월 중국 판호를 발급받아 사전 예약을 진행 중이다. 검증된 게임의 완성도와 중

NH투자증권은 19일 삼성전기에 대해 하반기에 업황이 개선될 가능성이 크다며 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 19만원을 유지했다.NH투자증권은 전반적으로 IT기기 수요 개선 기대감이 많이 낮아져 오히려 낮아진 기대가 긍정적이라고 판단했다. 중국 스마트폰 수요 개선이 현실화하는 경우 업황 및 주가 개선 폭이 가파를 것이란 전망이다.이규하 NH투자증권 연구원은 “아시아 투자자들의 하반기 IT 수요 개선에 대한 기대감이 최근 많이 낮아진 것으로 보인다”며 “특히 IT기기 내에서도 스마트폰 수요 회복이 가장 더딜 것으로 예상하는 투자자들

현대차증권이 KT&G에 대해 수익성 감소는 불가피하지만 중장기적으로 실적이 개선될 것으로 내다봤다. 목표주가는 11만원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.KT&G의 1분기 연결기준 매출액은 전년 대비 0.5% 하락한 1조3957억원, 영업이익은 5% 줄어든 3165억원을 기록했다. 지난해 4분기부터 반영된 담배 원자재 가격 인상과 부동산 개발 사업 외형, 이익 감소에도 불구하고 해외 궐련, 전자담배(NGP), 건강기능식 실적 기여도가 증가하며 이익 감소분이 일부 상쇄됐다.다만 해외 담배 사업, KGC 중심의 중장기적 외형 성장과 안정적

BNK투자증권은 17일 SFA에 대해 현재 수주 흐름은 좋지만 실적 개선은 하반기 이후에 이루어질 것으로 예상했다. 이에 투자의견은 ‘매수’, 목표주가 5만4000원을 각각 유지했다. 올해 1분기 SFA의 별도 기준 매출액은 전년 대비 10% 증가한 2304억원, 영업이익은 6% 늘어난 242억원을 기록해 예상치에 부합했다. 그러나 연결 기준 매출액은 3768억원, 영업이익은 258억원으로 각각 시장 전망치를 7%, 10% 하회했다. 실적 부진의 주 원인은 자회사 SFA반도체의 실적 악화 때문이라는 분석이다. 다만 1분기 별도 기준

미래에셋증권은 12일 루닛에 대해 단기 주가 급등은 부담스러우나, 장기 성장성은 긍정적이라고 팽가했다. 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다.루닛 인사이트는 해외시장에서 판가가 높은 CAPEX 모델(영상기기 파트너 장비에 AI 솔루션이 내장돼 판매) 침투율이 증가하며 외형성장을 주도하고 있다.1분기 말 기준 글로벌 의료기관 2000개(해외 1680개, 국내 320개)에 공급된다. 특히 주요 파트너사인 후지필름에 대한 매출이 39억원에 달한다. 루닛 인사이트 매출은 하반기로 갈수록 견조하게 성장할 것으로 전망했다.루닛스코프는 주

한국투자증권은 10일 진에어에 대해 올해 1분기 어닝서프라이즈를 달성했다며 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 2만2000원을 제시했다.이 회사의 1분기 매출액은 전분기대비 57% 증가한 3525억원, 영업이익은 7배 늘어난 849억원을 기록했다. 영업이익은 시장전망치와 한국투자증권의 추정치를 각각 71%, 22% 상회한 수준이다. 기존 최대실적이었던 2018년 1분기보다 60% 높다. 영업이익률도 24%로 20%가 넘었던 분기는 이번이 처음이다.아직 세부실적을 공개하지는 않았지만 앞서 발표한 티웨이항공과 비슷할 것으로 추정된다. 진